Supervisor de tesorería (Altamira)

Empresa confidencial POLYESTER MÉXICO Sector: Petroquímico

Supervisor de Tesorería Altamira, Tamaulipas Reporta a US

Perfil: Escolaridad: Lic. En Contabilidad o Finanzas Idioma: inglés avanzado (requisito) Experiencia: 1 a 3 años

Objetivo: Apoyar de manera optimizado las operaciones diarias de tesorería mediante la gestión de flujos de efectivo, la administración bancaria, la elaboración de reportes financieros y el cumplimiento normativo, asegurando la precisión de los registros financieros, la liquidez de la organización y el respaldo a las iniciativas financieras corporativas.

Funciones: Procesar transferencias bancarias, pagos ACH y transacciones entre empresas. Supervisar las posiciones diarias de efectivo y garantizar una liquidez adecuada en todas las cuentas bancarias. Colaborar en la previsión de tesorería a corto plazo y en la elaboración de informes semanales de liquidez. Apoyar las auditorías relacionadas con la tesorería y los informes de cumplimiento. Conciliar la actividad bancaria y resolver las discrepancias a su debido tiempo. Apoyar las actividades de cierre de fin de mes y de fin de año relacionadas con la tesorería. Tramitar las facturas de los clientes y cobrar los pagos.

Conocimientos: Experiencia con sistemas ERP (preferiblemente SAP). Postúlate en Kit Empleo: kitempleo.com.mx/empleo/5tycki