Supervisor de tesorería, Altamira

ALPEK POLYESTER MÉXICO Sector: Petroquímico Supervisor de Tesorería Altamira, Tamaulipas Reporta a US Perfil: Escolaridad: Lic. En Contabilidad o Finanzas Idioma : inglés avanzado (requisito) Experiencia: 1 a 3 años Objetivo: Apoyar de manera eficiente las operaciones diarias de tesorería mediante la gestiónde flujos de efectivo, la administración bancaria, la elaboración de reportes financieros y el cumplimiento normativo, asegurando la precisión de los registros financieros, la liquidez de la organización y el respaldo a las iniciativas financieras corporativas. Funciones: Procesar transferenciasbancarias, pagos ACH y transacciones entre empresas. Supervisar las posiciones diarias de efectivo y garantizar una liquidez adecuada en todas las cuentas bancarias. Colaborar en la previsión de tesorería a corto plazo y en la elaboración de informes semanales de liquidez. Apoyar las auditoríasrelacionadas con la tesorería y los informes de cumplimiento. Conciliar la actividad bancaria y resolver las discrepancias a su debido tiempo. Apoyar las actividades de cierre de fin de mes y de fin de año relacionadas con la tesorería. Tramitar las facturas de los clientes y cobrar los pagos. Conocimientos: Experiencia con sistemas ERP (preferiblemente SAP).